无惧牛熊强者恒强!2019上半年不同规模十强私募榜最新揭晓!

时间:2019-07-28 来源: 旅游
博e百娱 无惧牛熊强者恒强!2019上半年不同规模十强私募榜最新揭晓!

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2019年6月,受美国预期降息影响,全球主要市场开始热身。其中,标准普尔500指数创下本月新高。在这种背景下,A股在6月见底。其中,上证指数在6月6日跌至2822点,然后在月末突破了2822至2956的长期运行区间。总体而言,上证指数,深证综合指数,上证50指数和创业板市场指数分别上涨2.77%,2.86%,7.39%和1.88%。在这种背景下,不同规模的私募股权公司有不同的表现。

基于公平和公正的原则,私募网络为投资者提供广泛的私募。根据私募配售的规模,私募配售分为50亿,20亿至50亿,以及1至20亿。在5至1亿-1亿类别中,已更新超过3种(包括3种)和3种或更多(包括3种)产品的库存策略产品数量。根据一年,三年和五年的战略回报率,我们制定了一份不同规模的十大私募股权机构名单。

以下是超过50亿,20亿到50亿,以及10亿到20亿的一年,三年和五年规模的十大名单:

排名前100亿的股票策略私募股权基金机构前十大名单

根据私募网络的不完全统计,截至2019年6月底,运营股票策略中的产品数量超过3个(包括3个),超过3个(包括3个)产品在本月,规模超过50亿。共有37个私人配售,占总数的4.93%(四舍五入,下同)。

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私募网络评论:

在过去一年规模超过50亿的股票策略私募股权基金名单中,一年期股票策略私募股权基金机构平均收入为4.81%,第一次和最后一次收益之差为43.92% 。在正回报方面,25家机构录得正回报,占67.57%。其中,9家私募股权公司的收益率超过10%;在负回报方面,12家私募股权公司录得负回报,最大亏损为-11.45%。

在特定机构中,最高回报率为32.47%,由魔术广场获得。明矾投资在股票策略私募股权基金中排名第二,收入为23.67%,第三名获得盘锦投资,收入为23.67%。

效果归因

列表

中的“Magic Square Quantification”

由于对人工智能研究的持续投入以及基本面定量分析的进展,Magic Square在2019年上半年取得了显着的回报(对冲产品绝对收益率为21%,长材产品为44%)。在抓住第一季度快速上涨的基础上,第二季度Magic Square的表现更为突出:市场萎缩市场的超额收益大幅上升。在下半年,股市受到经济环境和贸易战等各方面的影响。这是不确定的,量化投资仍然可以获得稳定的超额收益。

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私募网络评论:

在过去三年中规模超过50亿的股票策略私募股权基金名单中,有33家机构包括统计数据。三年期股票策略私募股权基金机构的平均收入为34.04%,第一次和最后一次收益之间的差额为158.91%。多达26家私募股权公司录得正收益,占78.79%,其中14家产品在过去三年收入超过30%,过去三年只有6家私募股权公司亏损。

基于广州,基金资本在股票策略私募股权基金名单中排名第一,过去三年的规模超过50亿,收入为131.63%,而亚军以93.40%的优势获得了亚军。收益。京林资产已接近三年战略收益89.58%排名第三,值得注意的是,京林资产拥有多达102种股票策略产品。

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私募网络评论:

在规模超过50亿的股票策略私募股权基金收益清单中,五年期股票策略私募股权基金机构的平均收入为142.60%,第一次和最后一次收益的差异为683.22%。所有20家私募股权机构均实现了正收益,其中10家私募股权公司在过去五年中收益率超过100%。

雪球投资已经赢得了过去五年中规模超过50亿的股票策略私募股权基金名单收益的580.80%。来自上海的少昊投资在名单中排名第二,过去五年的收入记录为248.44%,第三名是由上海的鸿尚资产获得,收入为205.38%。

规模为20-500万股票策略的私募股权基金机构十大名单

根据私募网络的不完全统计,截至2019年6月底,运营股票策略中的产品数量超过3个(包括3个),超过3个(包括3个)产品在一个月,规模为2-5亿,有60个私人配售,占总数的7.99%。

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私募网络评论:

在规模为20亿≤50亿的股票策略私募股权基金名单中,股权策略私募股权机构去年的平均收益率为9.55%,第一次和最后一次收益之间的差异为74.97%。在收入范围内,共有47家私募股权机构取得了正收益,占78.33%。其中,23家私募股权公司去年的收入超过10%,13家机构的收益为负。损失最大的是 - 25.97%。

在前十名中,来自上海的私人配售数量最多,达到五家。宁波的大步牛投资赢得了近一年的股票策略私募基金名单,收益率为49.00%。亚军是上海的水资源投资。过去一年的收入为42.97%,排名第三。它由Red Wall Taihe获得,产率为41.38%。

效果归因

名单中的“名仕投资”

明石投资上半年的业绩主要来自高频Alpha战略。通过大众价格数据,舆论数据和基本面数据,人工智能机器学习算法找到可以超过指数的股票并获得个股的超额Alpha。名仕投资认为,由于战略收益与市场的起伏无关,无论下半年的市场走势如何,高频Alpha策略仍可为客户带来稳定的超额回报。

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私募网络评论:

在过去三年中,共有50家股票策略私募股权基金机构,平均收入为40.29%,第一次和最后一次收益之间相差194.86%,多达43家私募股权公司获得了正收益。过去三年,占总数的86%。在收入范围内,多达32家私募股权公司的收入超过20%,只有7家私募股权公司遭受亏损,最大亏损为-11.94%。

Shiva Assets近三年来赢得了股票策略私募股权基金名单,收入为182.92%。亚军是来自深圳的林源投资。过去三年的收入为163.43%,第三名是由于机翼资产。获得的收益率为147.35%。

效果归因

列表中的投资相同

今年上半年同年净值增加的主要原因是1月下旬食品饮料行业逐步增加。加仓的原因是它不再对市场持悲观态度,同时发现白酒等快速消费品的销售情况好于春节前。之前市场的悲观预期。随后的季度报告也证实了这一判断。展望下半年,在8月底和11月底MSCI权重增加的背景下,预计外资将继续流入,预计食品和饮料等大型消费行业继续受到市场的追捧。

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私募网络评论:

在20亿≤50亿股票策略私募股权基金的股票指数中,过去五年股权策略私募股权机构的平均收益为169.76%,统计中包含的20家私募股权机构均获得正收益,其中收入超过17%的50%。在该地区,在过去五年的股票策略私募股权基金排名前十位中,有多达五家来自上海的私募,即Bentong Investment,明和投资,大埔资产,婺源投资和大雪松资产。

总部位于上海的通本投资在过去五年中排名第一,收入高达391.52%,亚军在<50亿股权战略私募股权基金中名列前茅,而亚军则是林源投资获得368.88%的收益。 Ling Capital在该名单中名列第三,在过去五年中录得307.21%的收入。

规模为100-20亿股票策略的私募股权基金机构排名前十位

根据私募网络的不完全统计,截至2019年6月底,运营股票策略中的产品数量超过3个(包括3个),超过3个(包括3个)产品在一个月,规模为1.0-200亿。共有46个私人配售,占总数的6.13%。

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私募网络评论:

在10亿≤20亿的规模中,过去一年有46家股票策略私募股权基金,平均收入为12.47%,相差107.23%。在收入范围内,有39家私募股权机构获得正收益,占84.78%,20家收益率超过10%,7家私营公司收益为负。过去一年中最大的亏损是-9.03%。

来自上海的天一岛投资以98.20%的收益赢得了榜单,大和投资以54.01%的收益赢得了亚军。第三名是广东德惠投资,该公司已近一年。战略盈利录得42.22%。

效果归因

“天一岛投资”名单中

在2019年上半年,企业利润触底反弹,国内外资产继续增加其持有的A股。天一岛投资通过及时对冲抓住了第一季度股市的涨价,取得了较好的回报。在下半年,我们将继续结合人工智能,神经网络机器学习,程序化TO,科学和创新等新的复合策略来提高产品收益。展望下半年,天一岛投资认为,虽然经济面临下行压力,但整体经济增长具有一定的弹性。它关注长期和短期事件的影响,这些事件可能带来国内外货币政策调整等冲击,并在一定范围内保持反复波动。波动率市场适合战略利润!

列表中的“白鹭”

该生产线取得了良好的回报。面对复杂多变的市场,白鹭以多种投资研究领域的稳固战略人才储备为武器,以大量交易实践为触角,随时发现变化,应对变化,构建多种资产,通过科学定量方法的多策略。该投资组合追求长期,稳定和可持续的增长。

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私募网络评论:

在规模为10亿≤20亿的股票策略私募股权基金名单中,有35家机构纳入了统计数据。名单上的前十名私人配售在过去三年中已超过40%,并且录得最高收入。 85.85%。

在收入范围内。多达34家私募股权公司取得了正收益,占97.14%,而只有一家私募股权公司遭受亏损。广东德惠投资,新思哲投资和万顺通资产分别位列榜首。亚洲和第三名选手。

效果归因

名单中的“Jiuming Investment”

基于价值投资理念,九明投资致力于在远程投资方面取得可观的收益。该公司专注于通过行业和公司基本面研究选择股票,同时利用市场中的其他投资机会来降低投资组合风险。最近的市场起伏有所增加,但九明投资认为,多项有效的政策调整将有助于平稳影响。目前的市场估值处于历史低位,具有明显的估值吸引力,值得布局和参与。

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私募网络评论:

在过去五年中,股票策略私募股权基金收益榜中,纳入统计的20家私募股权机构均获得正收益,前十大收益超过100%,收入超过50%。

新思哲投资录得最高收入368.28%。名单上的第二名是来自珠海的德惠投资。在过去五年中,它的收入为279.70%。第三名有凤翔投资,收益率为203.06%。

效果归因

“玉树投资”名单中的

对于严景勇先生2019年1月的明确声明,2019年将是股票投资的重要一年。市场处于中长期的底部今天,中国股市已经连续三年下跌。许多股票估值已经处于非常便宜的位置。上市公司持有的股票数量急剧下降。各种信息告诉我们,持仓风险低于空头头寸。因此,市场也在年初在市场上得到验证。多年来,公司坚持以下投资原则:行业前三,稀缺寡头特征;投资目标产品具有定价权,引领时代潮流;毛利率,净利率继续上升; pe上下15次;现金股息大于银行定期存款。

展望未来,玉树投资认为,房地产转为证券的趋势不会改变。好钱驱逐坏钱的时代已经到来,严格的法律建设和实施,登记制度将加速这一趋势。具有良好基本面的公司将来会越来越关注市场。虽然中国已进入老龄化阶段,但工程师的红利刚刚开始显现。中国未来5 - 10年半导体产业链的发展将推动中国在互联网3.0时代的强大竞争优势。

列表

中的“名称资产”

在今年年初,人们认为今年最糟糕的一个也是震惊的城市。着名资产系统地改善了头寸并抓住了2月和3月的大反弹。在4月中旬,在审查了“结构性去杠杆化”之后,判断了流动性边际。将军收紧,阵地降低并维持在中立水平,并在小回撤的前提下取得了良好的回报。从未来的趋势来看,着名的资产是乐观的,并专注于消费和技术。对于当前以消费为重点的资产核心,可能需要耐心等待以获得更好的性价比。随着科技的推出,技术股票市场可以预期,但它需要一双见解来识别真假,把握本质,明确区分哪个是贾跃亭的PPT,这是未来的BAT,买以合适的价格等待鲜花盛开。

列表中的“银投资”

产品组合在公司的整体战略下运作。所有产品已稳定8年,整体和单件产品提取量都很小。银帆投资的投资策略对于A股市场而言是有效,可持续和可重复的。这是我们上半年收入的主要原因。下半年展望:展望市场,银帆投资认为核心资产公司将继续创出新高。一方面,外国投资者更喜欢这样的企业 - 现金流量每年都在稳步增长;另一方面,因为在全球降息的背景下,DCF模型的分母越来越小,这推动了估值的上升。此外,在A股国际化的背景下,A股的核心资产肯定会经历从低估到合理再到泡沫的时期。然后,A股市场自2017年以来已经出现明显的估值修复,现在只有回归。凭借合理的估值和展望未来,我们将继续判断优势和劣势的格局。

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